每日费用报销程序？

(1)因工作需要采购物品时，首先填写采购申请书(办公用品由行政部统一于月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核后，方可采购；

二、购货后须先填写报销单(确保有正规发票等)，部门经理确认，财务会计审核，财务总监批准，总经理签字同意后，方可到出纳提取。

三、出差人员回公司后，收银员应及时提醒，督促报销.一周内必须完成报销工作。

四、粮繁加工部临工工资报销须在一周内向财务部报送派工单存根联及相应的入库单据供会计审核，每周五下午4:00前，报销员持主管领导签字确认的派工单报销联到财务部办理报销手续.经财务会计审核，财务经理审核，部门副总经理签字确认，财务总监审批通过后，报总经理签字批准。

每天的种子、下角料等运费由运输人员持有效单据到财务部进行财务核算，财务经理签字确认，并由财务总监签字确认后报总经理签字批准支付。

6、报销人将原始发票(正规发票)粘贴整齐后，填写费用报销单.费用报销单应注明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销理由、报销数额、所附单据数量和报销金额.其中，报销金额的大小写必须相符，并且费用报销单上不得有污损。

七、填写费用报销单时，须先交报销人所属部门经理审核，部门经理确认各项费用均为应发生，方可签字.对营销人员费用报销，另按《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

部门经理审核签字后，报销员将报销单交到财务部，财务部审核签字后，财务经理签字确认。